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Fondo Liquidez Público Colones

Descripción del fondo

El Fondo de Inversión No Diversificado Aldesa Liquidez Público Colones está dirigido a inversionistas individuales, inversionistas institucionales y corporaciones que mantengan recursos ociosos durante periodos cortos y desean realizar inversiones a la vista en un portafolio conformado por títulos emitidos por entidades del sector público. Es ideal para aquellos inversionistas que requieran de un plazo de reembolso de tres días hábiles. El fondo se compone de una cartera de títulos con un plazo promedio de inversión menor o igual a 90 días.

Características del fondo

Plazo Recomendado:

Tres días hábiles

Monto Mínimo:

¢1.00

Tipo de Fondo:

Abierto

Distribución de rendimientos:

Fluctuante

Regulación

El fondo está inscrito ante la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y se rige por la Ley Reguladora del Mercado de Valores y el prospecto respectivo.

Custodio de Valores:

Banco de Costa Rica

 

Prospecto del Fondo

Gestor del Fondo y Comité de Inversión

Gestor del Fondo

Marco Alvarado Molina

Comité de Inversión

Nombre del MiembroConocimientos y Experiencia
Mario Montealegre Saborío Experiencia en banca y mercados nacionales e internacionales.
Luis Mesalles Jorba Experiencia en mercados nacionales e internacionales, en fondos de inversión nacionales y extranjeros.
Lanzo Luconi Bustamante Experiencia en mercados nacionales e internacionales y en fondos de inversión nacionales y extranjeros .
Eric Vargas Subirós Experiencia en mercados nacionales e internacionales y en fondos de inversión nacionales y extranjeros y en productos estructurados.

Evolución en el último año

Año

Mes

Precio Participación

Rendimiento 30 días

Rendimiento 12 meses

Activo Neto Administrado

Cantidad Inversionistas

Comisión Administración

2015

Enero

1.092757

4.56

4.26

2,626,649,121.35

33

1

2015

Febrero

1.097331

5.15

4.39

2,802,331,205.98

34

1

2015

Marzo

1.101749

4.69

4.53

1,863,613,661.47

38

1

2015

Abri

1.106285

4.94

4.65

1,326,999,535.11

34

1

2015

Mayo

1.110201

4.08

4.7

1,915,510,379.53

36

1

2015

Junio

1.113976

4.08

4.71

2,821,843,376.93

42

1

2015

Julio

1.117435

3.57

4.65

2,825,496,436.60

56

1.25

2015

Agosto

1.120752

3.42

4.54

2,837,346,270.01

58

1.25

2015

Septiembre

1.124081

3.56

4.45

3,713,623,019.18

60

1.25

2015

Octubre

1.127658

3.7

4.43

2,992,104,618.53

59

1.25

2015

Noviembre

1.130858

3.4

4.33

3,068,149,663.21

59

1.25

2015

Diciembre

1.134314

3.51

4.21

4,502,078,763.29

58

1.25

2016

Enero

1.136518

2.21

4

3,816,264,485.12

57

1.25

Activo Neto y Número de Inversionistas

Net Assets Number of Investors
5,817,134,206.89 83

Returns, Participation Value, and Commission

Fund Return

Fund Name Fund Return
25/05/2018 Last Month January to Date Last Year
  MK MK MK
FI NO DIVERSIFICADO ALDESA LIQUIDEZ PUBLICO COLONES 4.40% 4.57% 4.28%

MK: Market Value

Fund Participation Value

Fund Name Date Participation Value
MK
FI NO DIVERSIFICADO ALDESA LIQUIDEZ PUBLICO COLONES 25/05/2018 123.5025

Administration Comission

Fund Name Date Comission
FI NO DIVERSIFICADO ALDESA LIQUIDEZ PUBLICO COLONES 25/05/2018 1.25%

Fund´s Rating

Rate Date Rating Agency
AA3 23/11/2017 SCRiesgo

Risk Indicators

Date: 15/05/2016 ML VaR p VaR M Dev 30d RAR 30d Dev 12m RAR 12m Term
LIQ PUB COL 0,0900 0,0000 0,0000 0,0700 40,8300 0,3900 10,7800 0,1400
Nomenclature
Term Description
ML Modified Length
VaR p Value at Risk/Value of Participating in the Secondary Market
VaR M Value at Risk/Market Price
Dev 30d Standard Deviation Last Month
RAR 30d Return Adjusted for Risk Last Month
Dev 12m Standard Deviation
RAR 12m Return Adjusted for Risk Last Year
Term Medium

Reporte de Riesgo

Reporte de RiesgoDescargar Reporte de Riesgo

Reporte de Calificación

Reporte de Calificación Descargar Reporte de Calificación

Informe Mensual

Informe Mensual Descargar Informe Mensual

Informe Trimestral

Informe Trimestral Descargar Informe

“Prior to investing ask for the investment fund prospectus.”
“The authorization to conduct public offering does not entail a qualification of investment fund share quality or the solvency of either the fund or its managing organization.”
“Past returns do not ensure similar future returns.”
“Financial management and investment risk in this fund are not related to those from bank or financial organizations in their economic group, as their assets are independent.”
“An investment fund is not a bank deposit; thus, it is neither ensured nor guaranteed by the government of Costa Rica, the managing organization, or its financial group.”
“For further information on investment funds, inquiries can be made at any office of the managing organization or with the Superintendencia General de Valores.”

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