600mts. Este del Servicentro La Galera. Curridabat, San Jose 2488-1000 CR

Fondo Inmobiliario de Renta y Plusvalía

El Fondo de Renta y Plusvalía se dirige a todo aquel inversionista que desee diversificar sus inversiones a través de un portafolio de activos no financieros.

El objetivo del Fondo es proteger el capital del inversionista del riego de inflación, maximizar la renta del inversionista, diversificar y compensar los riesgos. Este fondo no se recomienda para aquellas personas que invierten dinero ocioso en forma transitoria o a plazo fijo.

Características del fondo:

Plazo Recomendado:

Mínimo 3 años.

Composición de cartera:

Por su grado de especialización el fondo invertirá no menos de un 80% de su cartera en bienes inmuebles. El restante porcentaje debe ser mantenido en efectivo en cuenta corriente para las necesidades de caja o invertido en valores de oferta pública.

Distribución de Rendimientos:

El Fondo distribuirá el último día de cada mes hasta un 100% de sus ganancias liquidas, según la políticas de inversión que para tal efecto establezca el Comité de Inversión, entendidas estas ganancias líquidas como intereses de la cartera financiera, mas las rentas o alquileres provenientes de la cartera no financiera, una vez deducidos los gastos en que se deba incurrir.

Regulación

  • El fondo está inscrito ante la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y se rige por la Ley Reguladora del Mercado de Valores y el prospecto respectivo.

 

Custodio de Valores:

  • Banco de Costa Rica

 

Prospecto del Fondo

Descargar Prospecto

Gestor del Fondo y Comité de Inversión

Gestor del Fondo

David Mora Jimenez

Comité de Inversión

Nombre del MiembroConocimientos y ExperienciaCargo
Lanzo Luconi Bustamante

Lanzo Luconi es Licenciado en Economía y Máster en Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales.

Desde 1982 se ha desempeñado en varios puestos dentro de Grupo Aldesa: director de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión director de Inversiones, director de operaciones y agente corredor de Bolsa.

Actualmente es miembro de la junta directiva de las siguientes empresas y entidades: Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, Cinépolis de Costa Rica S.A., Productos de Espuma S.A., Productos Plásticos S.A., Centro Educativo Escuela Católica Activa Saint Jude´s, Fundación Aldesa y Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión, de la cual es Presidente. También ha sido director de la Bolsa Nacional de Valores, de la Bolsa de Productos Agropecuarios, de Aldesa Turismo y Presidente de la Central de Valores así como de la Asociación Costarricense de Agentes de Bolsa.

El señor Luconi también ha impartido Cursos de Formación de Agentes de la Bolsa Nacional de Valores y ha sido docente del curso “Teoría del Portafolio” en la National University. Ha realizado conferencias sobre temas bursátiles y de Fondos de Inversión, tanto en Costa Rica como en Centroamérica.

Miembro Interno
Ramón Ramírez Cañas

El señor Ramón Ramírez Cañas fundó DEHC en el año 1973.

DEHC Ingenieros Consultores S.A., es una empresa dedicada a la consultoría con especialidad en el planeamiento, diseño, inspección, topografía y catastro en urbanismo y obras de infraestructura civil, hidráulica, eléctricas y de telecomunicaciones.

Durante los primeros diez añosel señor Ramírez además de manejar la compañía, lideró directamente actividades relacionadas con trabajos topográficos, diseño e inspección de todos los proyectos. Pronto la compañía se convirtió en la consultora de ingeniería más grande de Costa Rica y se especializó en desarrollos de infraestructura.

Actualmente es el Presidente y Director General de DEHC y se involucra personalmente en el planeamiento de todos los proyectos. Desde el año 1970 a 1975 trabajo para el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) en el departamento de ingeniería para la construcción de caminos. Ramón Ramírez ha sido también parte de la Junta Directiva de: INS Valores (presidente), Incosta S.A Compañía Deasarrolladora, Abedos S.A. Compañía Desarrolladora Banco BANHVI, Chaltres S. A Compañía Desarrolladora, ACOVI Miembro Independiente Fondo de Inversión Inmobiliaria de Renta y Plusvalía No Diversificado. Página 30 de 31 Asociación de Desarrolloradores, L y M Comercial S.A. Ha estado a cargo de las comisiones para la regulación y las especificaciones de proyectos urbanos y socio de diversos proyectos urbanos.

Miembro Independiente
Eduardo Ulibarri Bilbao

Eduardo Ulibarri es Máster en Periodismo de la Universidad de Missouri y Licenciado en Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica. Además, obtuvo la beca Nieman Fellowship para estudiar en la Universidad de Harvard (1987-1988).

Es consultor profesional independiente, especializado en estrategias periodísticas y de comunicación. Durante 21 años (1982-2003) se desempeñó como director del periódico La Nación, el principal diario de Costa Rica, en el cual inició su trayectoria profesional en 1973.

Ocupó la presidencia de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa entre 1991 y 1994 y fue el principal redactor de la ¨Declaración de Chapultepec¨ sobre libertad de expresión. Autor de libros sobre periodismo y temas de actualidad, es profesor de periodismo en la Universidad de Costa Rica, analista político y miembro de juntas directivas en entidades académicas, periodísticas y de servicio público.

Entre las distinciones que ha recibido se encuentran la Medalla por Servicios Distinguidos en Periodismo (Universidad de Missouri), el premio María Moors Cabot (Universidad de Columbia, 1996), el Premio Nacional de Periodismo -Costa Rica y el Premio ALACOP (Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, Buenos Aires, Argentina).

Miembro Interno

Evolución en el último año

Valor de la participación

AñoMesParticipación Valor LibrosParticipación Valor Mercado
2015 Febrero 1.13535 0.81500
Marzo 1.13526 0.86000
Abril 1.13598 0.70000
Mayo 1.13616 0.75000
Junio 1.13801 0.80000
Julio 1.13858 0.79000
Agosto 1.13946 0.73000
Septiembre 1.13941 0.79000
Octubre 1.13684 0.79000
Noviembre 1.13588 0.79000
Diciembre 1.14027 0.79000
2016 Enero 1.13840 0.82850

 

 

Rendimiento Total de los últimos 12 Meses

  Últimos 12 Meses
 AñoMes Rendimiento Total
2015 Enero 5.34%
Febrero 5.28%
Marzo 5.28%
Abril 5.37%
Mayo 5.66%
Junio 5.70%
Julio 5.64%
Agosto 5.64%
Setiembre 5.59%
Octubre 5.16%
Noviembre 5.13%
Diciembre 5.53%
2016 Enero 5.52%

 

 

Comisión de administración

Se mantiene desde los últimos 2 años en 1.75%

 

 

Volumen de activos netos administrado

  Últimos 12 Meses
 AñoMes Activo Neto
2015 Febrero 63,915,430.75
Marzo 63,910,250.15
Abril 63,951,138.74
Mayo 63,961,255.83
Junio 64,065,250.53
Julio 64,097,479.50
Agosto 64,147,003.08
Septiembre 64,143,769.88
Octubre 63,999,195.67
Noviembre 63,945,487.26
Diciembre 64,192,278.95
2016 Enero 64,087,351.57 s

 

 

Cantidad de cuentas abiertas de inversionistas en el fondo

Físicos 308.00
Jurídicos 136.00
TOTAL 444.00

 

 

Rendimiento líquido últimos 12 meses

  Últimos 12 Meses
 Año Mes  Rendimiento líquido
2015 Enero 5.76%
Febrero 5.70%
Marzo 5.63%
Abril 5.59%
Mayo 5.52%
Junio 5.42%
Julio 5.35%
Agosto 5.31%
Setiembre 5.26%
Octubre 5.00%
Noviembre 4.92%
Diciembre 5.26%
2016 Enero 5.25%

Calificación del Fondo

Calificación Fecha Calificadora
A+ 3 29/11/2017 SCRiesgo

Reporte de Calificación

pdf Descargar Reporte de Calificación

Estructura de Cartera

pdf Descargar Estructura de Cartera

Galería de Inmuebles

Ver Galería de Inmuebles

Informe Trimestral

Descargar Informe

¨Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.¨
¨La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora.¨
¨Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.¨
¨La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.¨
¨Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado ni garantizado por el Estado Costarricense, ni por la sociedad administradora o su grupo financiero¨
¨Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o a la Superintendencia General de Valores¨

Grupo ALDESA - Derechos reservados - 2018

Curridabat 600mts. Este del Servicentro La Galera. CR San José 2488-1000