600mts. Este del Servicentro La Galera. Curridabat, San Jose 2488-1000 CR

Fondo Liquidez Público Colones

Descripción del fondo

El Fondo de Inversión No Diversificado Aldesa Liquidez Público Colones está dirigido a inversionistas individuales, inversionistas institucionales y corporaciones que mantengan recursos ociosos durante periodos cortos y desean realizar inversiones a la vista en un portafolio conformado por títulos emitidos por entidades del sector público. Es ideal para aquellos inversionistas que requieran de un plazo de reembolso de tres días hábiles. El fondo se compone de una cartera de títulos con un plazo promedio de inversión menor o igual a 90 días.

Características del fondo

Plazo Recomendado:

Tres días hábiles

Monto Mínimo:

¢1.00

Tipo de Fondo:

Abierto

Distribución de rendimientos:

Fluctuante

Regulación

El fondo está inscrito ante la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y se rige por la Ley Reguladora del Mercado de Valores y el prospecto respectivo.

Custodio de Valores:

Banco de Costa Rica

 

Prospecto del Fondo

Gestor del Fondo y Comité de Inversión

Gestor del Fondo

Marco Alvarado Molina

Comité de Inversión

Nombre del MiembroConocimientos y Experiencia
Mario Montealegre Saborío Experiencia en banca y mercados nacionales e internacionales.
Luis Mesalles Jorba Experiencia en mercados nacionales e internacionales, en fondos de inversión nacionales y extranjeros.
Lanzo Luconi Bustamante Experiencia en mercados nacionales e internacionales y en fondos de inversión nacionales y extranjeros .
Eric Vargas Subirós Experiencia en mercados nacionales e internacionales y en fondos de inversión nacionales y extranjeros y en productos estructurados.

Evolución en el último año

Año

Mes

Precio Participación

Rendimiento 30 días

Rendimiento 12 meses

Activo Neto Administrado

Cantidad Inversionistas

Comisión Administración

2015

Enero

1.092757

4.56

4.26

2,626,649,121.35

33

1

2015

Febrero

1.097331

5.15

4.39

2,802,331,205.98

34

1

2015

Marzo

1.101749

4.69

4.53

1,863,613,661.47

38

1

2015

Abri

1.106285

4.94

4.65

1,326,999,535.11

34

1

2015

Mayo

1.110201

4.08

4.7

1,915,510,379.53

36

1

2015

Junio

1.113976

4.08

4.71

2,821,843,376.93

42

1

2015

Julio

1.117435

3.57

4.65

2,825,496,436.60

56

1.25

2015

Agosto

1.120752

3.42

4.54

2,837,346,270.01

58

1.25

2015

Septiembre

1.124081

3.56

4.45

3,713,623,019.18

60

1.25

2015

Octubre

1.127658

3.7

4.43

2,992,104,618.53

59

1.25

2015

Noviembre

1.130858

3.4

4.33

3,068,149,663.21

59

1.25

2015

Diciembre

1.134314

3.51

4.21

4,502,078,763.29

58

1.25

2016

Enero

1.136518

2.21

4

3,816,264,485.12

57

1.25

Activo Neto y Número de Inversionistas

Activo Neto Número de Inversionistas
5,817,134,206.89 83

Rendimientos, Valor de la Participación y Comisión

Rendimiento del Fondo

Nombre del Fondo Rendimiento
25/05/2018 Último mes Enero a la Fecha Último año
  MK MK MK
FI NO DIVERSIFICADO ALDESA LIQUIDEZ PUBLICO COLONES 4.40% 4.57% 4.28%

MK: Valor del Mercado

Valor de la participación del fondo

Nombre del Fondo Fecha Valor participación
MK
FI NO DIVERSIFICADO ALDESA LIQUIDEZ PUBLICO COLONES 25/05/2018 123.5025

Comisión de Administración

Nombre del Fondo Fecha Comisión
FI NO DIVERSIFICADO ALDESA LIQUIDEZ PUBLICO COLONES 25/05/2018 1.25%

Calificación del Fondo

Calificación Fecha Calificadora
AA3 23/11/2017 SCRiesgo

Indicadores de Riesgo

Fecha: 15/05/2016 DM VaR p VaR M Dev 30d RAR 30d Dev 12m RAR 12m Term
LIQ PUB COL 0,0900 0,0000 0,0000 0,0700 40,8300 0,3900 10,7800 0,1400
Nomenclatura
Abreviatura Descripción
DM Duración Modificada
VaR p Valor en Riesgo a Valor de Participación en Mercado Secundario
VaR M Valor en Riesgo a Precios de Mercado
Dev 30d Desviación Estándar último mes
RAR 30d Rendimiento Ajustado x Riesgo último mes
Dev 12m Desviación Estándar
RAR 12m Rendimiento Ajustado x Riesgo último Año
Term Plazo Medio de Permanencia

Reporte de Riesgo

Reporte de RiesgoDescargar Reporte de Riesgo

Reporte de Calificación

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Informe Mensual

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Informe Trimestral

Informe Trimestral Descargar Informe

¨Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.¨
¨La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora.¨
¨Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.¨
¨La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.¨
¨Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado ni garantizado por el Estado Costarricense, ni por la sociedad administradora o su grupo financiero¨
¨Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o a la Superintendencia General de Valores¨

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