600mts. Este del Servicentro La Galera. Curridabat, San Jose 2488-1000 CR

Fondo Mensual Colones

Descripción del fondo

El Fondo de Inversión No Diversificado Aldesa Mensual Colones está dirigido a personas físicas o jurídicas que buscan un ingreso periódico mensual adicional con el fin de incrementar las posibilidades de gasto o inversión en períodos futuros.

Caracterésticas del fondo

Plazo Recomendado:

Al menos 360 días

Monto Mínimo:

Doscientas mil participaciones.

Tipo de Fondo:

Abierto

Distribución de rendimientos:

Fluctuante, el primer día hábil de cada mes

Periodos de Salida:

Dos veces al año (10 de Agosto y 10 de Febrero).

Regulación

El fondo está inscrito ante la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y se rige por la Ley Reguladora del Mercado de Valores y el prospecto respectivo.

Custodio de Valores:

Banco de Costa Rica

 

Prospecto del Fondo

Descargar Prospecto 

Gestor del Fondo y Comité de Inversión

Gestor del Fondo

Marco Alvarado Molina

Comité de Inversión

Nombre del MiembroConocimientos y Experiencia
Mario Montealegre Saborío Experiencia en banca y mercados nacionales e internacionales.
Luis Mesalles Jorba Experiencia en mercados nacionales e internacionales, en fondos de inversión nacionales y extranjeros.
Lanzo Luconi Bustamante Experiencia en mercados nacionales e internacionales y en fondos de inversión nacionales y extranjeros .
Eric Vargas Subirós Experiencia en mercados nacionales e internacionales y en fondos de inversión nacionales y extranjeros y en productos estructurados.

Evolución en el último año

Año

Mes

Precio Participación

Rendimiento 12 meses

Activo Neto Administrado

Cantidad Inversionistas

Comisión Administración

2015

Enero

0.894007

5.3

1,465,891,620.41

53

0.5

2015

Febrero

0.898075

7.04

1,293,326,110.48

51

0.5

2015

Marzo

0.898648

7.81

1,295,930,725.38

51

0.5

2015

Abri

0.904342

8.5

1,301,365,001.15

50

0.5

2015

Mayo

0.907688

8.72

1,311,443,902.23

51

0.5

2015

Junio

0.91226

9.02

1,319,415,587.99

51

0.5

2015

Julio

0.912368

9.21

1,336,555,456.07

52

0.5

2015

Agosto

0.917385

9.61

1,278,416,358.40

53

0.5

2015

Septiembre

0.915298

9.42

1,280,142,740.96

54

0.5

2015

Octubre

0.926133

10.89

1,297,192,304.23

54

0.5

2015

Noviembre

0.926133

10.89

1,295,364,630.63

54

0.5

2015

Diciembre

0.925175

10.53

1,302,305,355.92

55

0.5

2016

Enero

0.927992

10.83

1,308,258,991.10

55

0.5

Activo Neto y Número de Inversionistas

Activo Neto Número de Inversionistas
1,353,860,079.71 66

Rendimientos, Valor de la Participación y Comisión

Rendimiento del Fondo

Nombre del Fondo Rendimiento
25/05/2018 Enero a la Fecha Último año
  VCA MK VCA MK
FI ND ALDESA MENSUAL COLONES 6.61% 0.00% 4.87% 4.87%

VCA: Valor Costo Mercado
MK: Valor del Mercado

Valor de la participación del fondo

Nombre del Fondo Fecha Valor participación
VCA MK
FI ND ALDESA MENSUAL COLONES 25/05/2018 0 90.565

Comisión de Administración

Nombre del Fondo Fecha Comisión
FI ND ALDESA MENSUAL COLONES 25/05/2018 0.50%

Calificación del Fondo

Calificación Fecha Calificadora
AA3 29/11/2017 SCRiesgo

Indicadores de Riesgo

Fecha: 15/05/2016 DM VaR p Var M Desv 30d RAR 30d Desv 12m RAR 12m Plazo
RENTA MENS COL 1,4500 0,0000 0,0000 1,4600 5,4700 0,6700 14,8700 NA
Nomenclatura
Abreviatura Descripción
DM Duración Modificada
VaR p Valor en Riesgo a Valor de Participación en Mercado Secundario
VaR M Valor en Riesgo a Precios de Mercado
Dev 30d Desviación Estándar último mes
RAR 30d Rendimiento Ajustado x Riesgo último mes
Dev 12m Desviación Estándar
RAR 12m Rendimiento Ajustado x Riesgo último Año
Term Plazo Medio de Permanencia

Reporte de Riesgo

Reporte de RiesgoDescargar Reporte de Riesgo

Reporte de Calificación

Reporte de CalificaciónDescargar Reporte de Calificación

Informe Mensual

Informe Mensual Descargar Informe Mensual

Informe Trimestral

Informe Trimestral Descargar Informe

¨Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.¨
¨La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora.¨
¨Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.¨
¨La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.¨
¨Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado ni garantizado por el Estado Costarricense, ni por la sociedad administradora o su grupo financiero¨
¨Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o a la Superintendencia General de Valores¨

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