600mts. Este del Servicentro La Galera. Curridabat, San Jose 2488-1000 CR

Fondo de Desarrollo Inmobiliario Monte del Barco

El Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Monte del Barco se dirige a inversionistas institucionales, es decir, intermediarios financieros y de valores, organismos internacionales, fondos de inversión, fondos de pensión y fideicomisos que funcionen como fondos de inversión o de pensión.

También está dirigido a inversionistas sofisticados, aquellos que cuenten con un patrimonio neto igual o superior a $1 millón de dólares, o bien, con la capacidad para asumir los riesgos que representa la inversión en valores para el perfil de sofisticado.

Características del fondo:

Plazo Recomendado:

Entre 10 y 15 años.

Monto Mínimo:

50 participaciones

Composición de cartera:

El objetivo primordial del fondo es invertir en proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construcción para su conclusión y venta o arrendamiento. Adicionalmente podrá adquirir inmuebles para la generación de plusvalías. Asimismo, podrá invertir en valores del sector público y del sector privado que se encuentren autorizados por la regulación sobre fondos de inversión.

Distribución de Rendimientos:

El Fondo no distribuye rendimientos periódicos, sino que éstos se acumulan en el valor de la participación. El fondo procederá a la distribución del 100% de los rendimientos netos al momento de la liquidación del proyecto, excepto en situaciones en las que el proyecto genere ingresos que permitan que el fondo distribuya rendimientos antes de la liquidación del proyecto se informará por medio de un comunicado de Hechos Relevantes.

Regulación

  • El fondo está inscrito ante la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y se rige por la Ley Reguladora del Mercado de Valores y el prospecto respectivo.

 

Custodio de Valores

  • Banco de Costa Rica

 

Prospecto del Fondo

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Gestor del Fondo y Comité de Inversión

Gestor del Fondo

David Mora Jiménez

Comité de Inversión

Nombre del Miembro / CargoConocimientos y Experiencia
Javier Chaves Bolaños / Miembro Interno

Javier Chaves es Máster en Ciencias Políticas de Ohio State University y Máster en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo y finanzas de la National University. Es también Licenciado en Derecho.

Fue gerente general de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión y gerente de Mercadeo y Desarrollo de nuevos productos de Aldesa Valores Puesto de Bolsa S. A. Es corredor de bolsa autorizado.

Durante el período 2002- 2004 fue Ministro de Obras Públicas y Transportes. Además, fue miembro de la Junta Directiva de Recope, de la Bolsa Nacional de Valores S. A., ACORDE, de la empresa de consultoría económica ECOANALISIS, S. A., del periódico EL FINANCIERO, de la Agencia de viajes ALDESA TURISMO S. A., FUCODES, ALDESA VALORES Puesto de Bolsa S. A., presidente de la Junta Directiva de la Central de Valores S. A. (CEVAL) y de la Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión.

El señor Chaves fue consultor para la reforma del mercado de seguros y docente del programa de postgrado en Economía de la Universidad de Costa Rica y del Curso de Formación de Agentes Corredores de Bolsa de FUNDEPOS.

Lanzo Luconi Bustamante / Miembro Interno

Lanzo Luconi es Licenciado en Economía y Máster en Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales.

Desde 1982 se ha desempeñado en varios puestos dentro de Grupo Aldesa: director de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión director de Inversiones, director de operaciones y agente corredor de Bolsa.

Actualmente es miembro de la junta directiva de las siguientes empresas y entidades: Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, Cinépolis de Costa Rica S.A., Productos de Espuma S.A., Productos Plásticos S.A., Centro Educativo Escuela Católica Activa Saint Jude´s, Fundación Aldesa y Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión, de la cual es Presidente. También ha sido director de la Bolsa Nacional de Valores, de la Bolsa de Productos Agropecuarios, de Aldesa Turismo y Presidente de la Central de Valores así como de la Asociación Costarricense de Agentes de Bolsa.

El señor Luconi también ha impartido Cursos de Formación de Agentes de la Bolsa Nacional de Valores y ha sido docente del curso “Teoría del Portafolio” en la National University. Ha realizado conferencias sobre temas bursátiles y de Fondos de Inversión, tanto en Costa Rica como en Centroamérica.

Mario Montealegre Saborío / Miembro Interno

Mario Montealegre Saborío es Ingeniero Civil de la Universidad de Costa Rica y Máster en Administración de Empresas del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

Es director de las compañías Ernesto J. Montealegre Sucs. Ltda., Montealegre Saborío Ltda., Beneficiadora San Pablo S.A. e Inversiones Monsa S.A., La Nación S.A., Sur Química S.A. (Pinturas Sur), Tiendas La Gloria S.A., y de la Cámara Costarricense de Emisores de Títulos Valores. También fue presidente de la Asociación Bancaria Costarricense y de la Cámara Costarricense de Emisores de Títulos Valores, director de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. y director de Provident Group.

Se desempeñó como subgerente de la Corporación Franco Americana de Finanzas (Costa Rica)S.A./ Francofin (Filial del Banque Nationale de Paris) y gerente general del Banco de San José S.A. Miembro Interno

María del Rocío Aguilar Montoya / Miembro Externo

Administradora y Abogada de profesión, con amplia experiencia en el sector financiero.

Obtuvo una Licenciatura Administración de Negocios con énfasis en finanzas y banca en la Universidad de Costa Rica (1975-1981).

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho (1990-2000).

Fue Directora del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), durante el año 2002.

De Mayo de 2002 a Junio de 2005, se desempeñó como Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Concesiones de la administración del Dr. Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006) correspondiéndole la formulación, diseño, licitación y posterior fiscalización de los proyectos Concesión de Obra Pública que promovió el Gobierno durante ese período.

Elegida como Contralora General de la República de Costa Rica el 28 de junio de 2005.

Fue empleada durante casi 20 años en el Banco Banex, donde se desempeñó en los últimos tiempos como directora corporativa.

Miembro de la Asociación Bancaria Costarricense (1999-2000) y de la Asociación Costarricense de Desarrollo (1999-2005).

También ha sido Coordinación de la Sub-Comisión del Concesiones del Plan Puebla Panamá.

Arturo Apéstegui Barzuna

Universidad Autónoma de Centroamérica (U.A.C.A.), Licenciatura en Derecho -1989

Master of Laws, Georgetown University Law Center ( Washington , D.C. ) -1991 Miembro LLMR&T Abogados - desde 1991 -Socio LLMR&T Abogados - desde 1995 -Abogado a cargo de la cuenta de Banco Banex (ahora HSBC) - desde 1995 -Abogado a cargo de varias fusiones y adquisiciones como Banco Metropolitano, Banco Bancrecen, Alimentos Kern’s, Embotelladora Centroamericana (Pepsi-Cola) y miembro del Equipo que participó en las adquisiciones de Durman Esquivel y Banco Continental y en la fusión de Heineken con Florida Ice and Farm Co. S.A. (Cervecería Costa Rica).

Abogado a cargo de varios desarrollos inmobiliarios como Cabo Caletas, Cabo Velas, El Olivar, Las Ventanas del Mar, Eternity.

Abogado de importantes empresas nacionales como Florida Ice and Farm Co. S.A. (Cervecería Costa Rica), Punto Rojo S.A., Farmagro S.A., Holtermann & Compañía S.A.

Arturo Apéstegui Barzuna / Miembro Externo

Universidad Autónoma de Centroamérica (U.A.C.A.), Licenciatura en Derecho -1989 Master of Laws, Georgetown University Law Center ( Washington , D.C. ) -1991 Miembro LLMR&T Abogados - desde 1991 - Socio LLMR&T Abogados - desde 1995 - Abogado a cargo de la cuenta de Banco Banex (ahora HSBC) - desde 1995 - Abogado a cargo de varias fusiones y adquisiciones como Banco Metropolitano, Banco Bancrecen, Alimentos Kern’s, Embotelladora Centroamericana (Pepsi-Cola) y miembro del Equipo que participó en las adquisiciones de Durman Esquivel y Banco Continental y en la fusión de Heineken con Florida Ice and Farm Co. S.A. (Cervecería Costa Rica).

Abogado a cargo de varios desarrollos inmobiliarios como Cabo Caletas, Cabo Velas, El Olivar, Las Ventanas del Mar, Eternity.

de importantes empresas nacionales como Florida Ice and Farm Co. S.A. (Cervecería Miembro Externo Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Monte del Barco Página 40 de 151 Costa Rica), Punto Rojo S.A., Farmagro S.A., Holtermann & Compañía S.A.

Manuel Terán Jiménez / Miembro Externo

Cursó la carrera de ingeniería en Agricultura en la Universidad de Delaware, Estados Unidos. Posteriormente ingresa a INCAE Business School y obtiene una maestría en Administración de Empresas. Durante esos años reafirmó su interés por la construcción y en 1990 reactiva la empresa Urbanizadora La Laguna líder en el diseño, desarrollo y comercialización de proyectos urbanísticos y condominios residenciales.

Inició urbanizando terrenos familiares pero desde 1994 también lo hacen con los de terceros. Gracias a sus estudios en agronomía, el Señor Terán le dio a la empresa un factor diferenciador: el diseño de áreas verdes y de entretenimiento.

Evolución en el último año

Valor de la participacion
MESValor en librosValor de Mercado
2/28/2015 841.40 800.00
3/31/2015 803.13 800.00
4/30/2015 799.40 800.00
5/31/2015 795.78 800.00
6/30/2015 792.17 800.00
7/31/2015 787.61 800.00
8/31/2015 784.68 800.00
9/30/2015 779.88 800.00
10/31/2015 773.96 800.00
11/30/2015 769.18 800.00
12/31/2015 760.85 800.00
1/31/2016 756.12 800.00

Activo Neto y Número de Inversionistas

Activo Neto Número de Inversionistas
51,007,704.41 161

Rendimientos, Valor de la Participación y Comisión

Rendimiento del Fondo

Nombre del Fondo Rendimiento
25/05/2018 Último mes Enero a la Fecha Último año
F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO MONTE DEL BARCO -11.55% 0.00% -11.16%

Valor de la participación del fondo

Nombre del Fondo Fecha Valor participación
Precio Contable
F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO MONTE DEL BARCO 25/05/2018 596.693

Comisión de Administración

Nombre del Fondo Fecha Comisión
F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO MONTE DEL BARCO 25/05/2018 0.25%

Calificación del Fondo

Calificación Fecha Calificadora
scrB- f4 29/10/2015 SCRiesgo

Reporte de Calificación

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Estructura de Cartera

 No existe un reporte al corte.

Informe Trimestral

Descargar Informe

Comunicados de Interés

Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Monte del Barco (FIDI MDB)
Comunicado de hechos relevantes - Dic 22, 2014
Comunicado de hechos relevantes - Dic 5, 2014

¨Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.¨
¨La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora.¨
¨Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.¨
¨La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.¨
¨Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado ni garantizado por el Estado Costarricense, ni por la sociedad administradora o su grupo financiero¨
¨Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o a la Superintendencia General de Valores¨

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Curridabat 600mts. Este del Servicentro La Galera. CR San José 2488-1000