600mts. Este del Servicentro La Galera. Curridabat, San Jose 2488-1000 CR

Fondo Aldesa Renta Costa Rica No Diversificado

Descripción del fondo

Este Fondo está dirigido a inversionistas que requieren un ingreso trimestral de intereses en dólares, con un horizonte de inversión de mediano plazo, con la facilidad de hacer retiros parciales o totales en las ventanas de salida. Otorga la oportunidad de invertir en bonos internacionales costarricenses.

Plazo Recomendado:

1 año

Monto Mínimo:

Cien participaciones.

Tipo de Fondo:

Abierto

Distribución de rendimientos:

Trimestral

Periodos de Salida:

Semestrales (20 de enero y 20 de julio).

Regulación

 

El fondo está inscrito ante la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y se rige por la Ley Reguladora del Mercado de Valores y el prospecto respectivo.

Custodio de Valores:

Aldesa Puesto Bolsa

 

Prospecto del Fondo

Gestor del Fondo y Comité de Inversión

Gestor del Fondo

Angélica Villegas Franco

Comité de Inversión

Nombre del MiembroConocimientos y Experiencia
Mario Montealegre Saborío Experiencia en banca y mercados nacionales e internacionales.
Luis Mesalles Jorba Experiencia en mercados nacionales e internacionales, en fondos de inversión nacionales y extranjeros.
Lanzo Luconi Bustamante Experiencia en mercados nacionales e internacionales y en fondos de inversión nacionales y extranjeros .
Eric Vargas Subirós Experiencia en mercados nacionales e internacionales y en fondos de inversión nacionales y extranjeros y en productos estructurados.

Evolución en el último año

No Disponible

Activo Neto y Número de Inversionistas

Activo Neto Número de Inversionistas
1,956,147.04 82

Rendimientos, Valor de la Participación y Comisión

Rendimiento del Fondo

Nombre del Fondo Rendimiento
25/05/2018 Enero a la Fecha Último año
  VCA MK VCA MK
F.I.N.D. ALDESA RENTA COSTA RICA -10.85% 0.00% -1.16% -1.16%

VCA: Valor Costo Mercado
MK: Valor del Mercado

Valor de la participación del fondo

Nombre del Fondo Fecha Valor participación
VCA MK
F.I.N.D. ALDESA RENTA COSTA RICA 25/05/2018 0 96.2031

Comisión de Administración

Nombre del Fondo Fecha Comisión
F.I.N.D. ALDESA RENTA COSTA RICA 25/05/2018 1.25%

Calificación del Fondo

Calificación Fecha Calificadora
AA-3 29/11/2017 SCRiesgo

Indicadores de Riesgo

Fecha: 31/12/1969 DM VaR p Var M Desv 30d RAR 30d Desv 12m RAR 12m Plazo
Nomenclatura
Abreviatura Descripción
DM Duración Modificada
VaR p Valor en Riesgo a Valor de Participación en Mercado Secundario
VaR M Valor en Riesgo a Precios de Mercado
Dev 30d Desviación Estándar último mes
RAR 30d Rendimiento Ajustado x Riesgo último mes
Dev 12m Desviación Estándar
RAR 12m Rendimiento Ajustado x Riesgo último Año
Term Plazo Medio de Permanencia

Reporte de Riesgo

Reporte de RiesgoDescargar Reporte de Riesgo

Reporte de Calificación

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Informe Mensual

Informe Mensual Descargar Informe Mensual

Informe Trimestral

Informe Trimestral Descargar Informe

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